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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:49

Bilanz/ER mit Prozent

Bilanz

per 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

in % der

Bi-Summe

1

Aktiven 

1020

Migros Bank AG 

257'251.20

-9.21

1070

Liegenschaften 

2'489'000.00

-89.06

1090

Transitorische Aktiven 

-3'393.60

0.12

1162

Pumpen-/Brennerstrom 

120.00

0.00

1163

Kaminfeger 

1'048.40

-0.04

1164

Brennerservice 

539.40

-0.02

1165

Oeltankrevision 

100.00

0.00

1167

Boilerentkalkung 

250.00

-0.01

1181

Heizölvorrat Anfang Periode 

12'838.60

-0.46

1182

Heizöleinkauf 

15'274.45

-0.55

1201

Allgemeinstrom 

273.85

-0.01

1202

Wasser-/ARA-Gebühren 

7'582.25

-0.27

1204

TV-Gebühren 

1'296.00

-0.05

1208

Hauswartung 

9'369.50

-0.34

1220

Diverses Betriebskosten 

3'153.00

-0.11

Total Aktiven 

2'794'703.05

-100.00

2

Passiven 

2000

Kreditoren 

4'683.15

0.17

2010

Mietersammelkonto 

12'486.15

0.45

2012

Hypotheken 

2'467'000.00

88.27

2040

Heizraten von Mietern 

37'865.00

1.35

2080

Rückstel. Tank-+Boilerrevision 

686.50

0.02

2081

Rückstellung Boilerentkalkung 

584.60

0.02

2090

Transitorische Passiven 

789.80

0.03

2200

Eigentümerkonto 

196'946.55

7.05

Total Passiven 

2'721'041.75

97.36

73'661.30

Gewinn

2.64

Total Soll/Haben

2'794'703.05

2'794'703.05

-100.00

Seite  1

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:49

Bilanz/ER mit Prozent

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

in % des Ertrages

4

Aufwand 

4000

Hypothekarzinsen 

19'802.00

-10.98

4200

Versicherungen 

2'541.50

-1.41

4400

Unterhalt Liegenschaft allg. 

16'642.90

-9.23

4420

Unterhalt Wohnungen 

32'621.45

-18.09

4440

Unterhalt Heizung 

10'682.05

-5.92

4460

Unterhalt Umgebung 

8'620.20

-4.78

4600

Strom Leerwohnung 

56.00

-0.03

4610

Wassergebühren 

2'836.15

-1.57

4640

Nicht verrechenbare HK 

356.45

-0.20

4700

Bank- und PC-Gebühren 

138.60

-0.08

4720

Inserate / Werbung 

323.10

-0.18

4730

Sonst. Gebühren 

2'315.55

-1.28

4760

Verwaltungshonorar Futuro 

9'775.75

-5.42

Total Aufwand 

106'711.70

-59.16

6

Ertrag 

6000

Mietzinseinnahmen netto 

186'393.00

103.34

6080

Mietzins Leerstände 

-6'070.00

-3.37

6900

Uebrige Erträge 

50.00

0.03

Total Ertrag 

180'373.00

100.00

73'661.30

Gewinn

-40.84

Total Soll/Haben

180'373.00

180'373.00

-100.00

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:51

Bilanz/ER mit Vergleich

Bilanz

per 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

Vorjahr Beträge

Abweichung in

Franken

%

1

Aktiven 

1020

Migros Bank AG 

257'251.20

154'097.05

103'154.15

66.94

1070

Liegenschaften 

2'489'000.00

2'489'000.00

1090

Transitorische Aktiven 

-3'393.60

498.70

-3'892.30

-780.49

1162

Pumpen-/Brennerstrom 

120.00

120.00

1163

Kaminfeger 

1'048.40

1'254.50

-206.10

-16.43

1164

Brennerservice 

539.40

1'078.80

-539.40

-50.00

1165

Oeltankrevision 

100.00

100.00

1167

Boilerentkalkung 

250.00

250.00

1168

Diverser Heizaufwand 

166.00

-166.00

-100.00

1181

Heizölvorrat Anfang Periode 

12'838.60

14'465.05

-1'626.45

-11.24

1182

Heizöleinkauf 

15'274.45

13'421.25

1'853.20

13.81

1201

Allgemeinstrom 

273.85

161.05

112.80

70.04

1202

Wasser-/ARA-Gebühren 

7'582.25

6'144.50

1'437.75

23.40

1204

TV-Gebühren 

1'296.00

1'296.00

1207

Ablesekosten VHKA 

902.25

-902.25

-100.00

1208

Hauswartung 

9'369.50

9'529.85

-160.35

-1.68

1220

Diverses Betriebskosten 

3'153.00

3'153.00

100.00

1820

Schadenfälle Versicherung 

8'735.80

-8'735.80

-100.00

Total Aktiven 

2'794'703.05

2'701'220.80

93'482.25

3.46

2

Passiven 

2000

Kreditoren 

4'683.15

-8'185.65

-3'502.50

-42.79

2010

Mietersammelkonto 

12'486.15

-10'979.70

1'506.45

13.72

2012

Hypotheken 

2'467'000.00

-2'478'000.00

-11'000.00

-0.44

2040

Heizraten von Mietern 

37'865.00

-36'200.00

1'665.00

4.60

2080

Rückstel. Tank-+Boilerrevision 

686.50

-586.50

100.00

17.05

Seite  1

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:51

Bilanz/ER mit Vergleich

Bilanz

per 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

Vorjahr Beträge

Abweichung in

Franken

%

2081

Rückstellung Boilerentkalkung 

584.60

-334.60

250.00

74.72

2090

Transitorische Passiven 

789.80

-789.80

2200

Eigentümerkonto 

196'946.55

-75'494.10

121'452.45

160.88

Total Passiven 

2'721'041.75

-2'610'570.35

-110'471.40

4.23

73'661.30

Gewinn

90'650.45

-16'989.15

-18.74

73'661.30

Total Soll/Haben

2'794'703.05

2'794'703.05

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:51

Bilanz/ER mit Vergleich

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

Vorjahr Beträge

Abweichung in

Franken

%

4

Aufwand 

4000

Hypothekarzinsen 

19'802.00

19'990.00

-188.00

-0.94

4200

Versicherungen 

2'541.50

2'572.10

-30.60

-1.19

4400

Unterhalt Liegenschaft allg. 

16'642.90

17'413.00

-770.10

-4.42

4420

Unterhalt Wohnungen 

32'621.45

14'543.10

18'078.35

124.31

4440

Unterhalt Heizung 

10'682.05

552.80

10'129.25

1'832.35

4460

Unterhalt Umgebung 

8'620.20

7'663.85

956.35

12.48

4500

Mietaufwand Dritte 

670.00

-670.00

-100.00

4600

Strom Leerwohnung 

56.00

75.25

-19.25

-25.58

4610

Wassergebühren 

2'836.15

2'539.45

296.70

11.68

4620

ARA-Gebühren 

1'975.15

-1'975.15

-100.00

4640

Nicht verrechenbare HK 

356.45

2'315.25

-1'958.80

-84.60

4700

Bank- und PC-Gebühren 

138.60

161.25

-22.65

-14.05

4720

Inserate / Werbung 

323.10

753.90

-430.80

-57.14

4730

Sonst. Gebühren 

2'315.55

189.75

2'125.80

1'120.32

4760

Verwaltungshonorar Futuro 

9'775.75

9'422.70

353.05

3.75

Total Aufwand 

106'711.70

80'837.55

25'874.15

32.01

6

Ertrag 

6000

Mietzinseinnahmen netto 

186'393.00

-183'180.00

3'213.00

1.75

6080

Mietzins Leerstände 

-6'070.00

11'692.00

5'622.00

-48.08

6900

Uebrige Erträge 

50.00

50.00

-100.00

Total Ertrag 

180'373.00

-171'488.00

-8'885.00

5.18

73'661.30

Gewinn

90'650.45

16'989.15

-18.74

-73'661.30

Total Soll/Haben

180'373.00

180'373.00

Seite  3

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:46

Bilanz/ER mit Datumsabgrenzung

Bilanz

per 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

1

Aktiven 

1020

Migros Bank AG 

257'251.20

1070

Liegenschaften 

2'489'000.00

1090

Transitorische Aktiven 

-3'393.60

1162

Pumpen-/Brennerstrom 

120.00

1163

Kaminfeger 

1'048.40

1164

Brennerservice 

539.40

1165

Oeltankrevision 

100.00

1167

Boilerentkalkung 

250.00

1181

Heizölvorrat Anfang Periode 

12'838.60

1182

Heizöleinkauf 

15'274.45

1201

Allgemeinstrom 

273.85

1202

Wasser-/ARA-Gebühren 

7'582.25

1204

TV-Gebühren 

1'296.00

1208

Hauswartung 

9'369.50

1220

Diverses Betriebskosten 

3'153.00

Total Aktiven 

2'794'703.05

2

Passiven 

2000

Kreditoren 

4'683.15

2010

Mietersammelkonto 

12'486.15

2012

Hypotheken 

2'467'000.00

2040

Heizraten von Mietern 

37'865.00

2080

Rückstel. Tank-+Boilerrevision 

686.50

2081

Rückstellung Boilerentkalkung 

584.60

2090

Transitorische Passiven 

789.80

2200

Eigentümerkonto 

196'946.55

Total Passiven 

2'721'041.75

73'661.30

Gewinn

Total Soll/Haben

2'794'703.05

2'794'703.05

Seite  1

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:46

Bilanz/ER mit Datumsabgrenzung

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

4

Aufwand 

4000

Hypothekarzinsen 

19'802.00

4200

Versicherungen 

2'541.50

4400

Unterhalt Liegenschaft allg. 

16'642.90

4420

Unterhalt Wohnungen 

32'621.45

4440

Unterhalt Heizung 

10'682.05

4460

Unterhalt Umgebung 

8'620.20

4600

Strom Leerwohnung 

56.00

4610

Wassergebühren 

2'836.15

4640

Nicht verrechenbare HK 

356.45

4700

Bank- und PC-Gebühren 

138.60

4720

Inserate / Werbung 

323.10

4730

Sonst. Gebühren 

2'315.55

4760

Verwaltungshonorar Futuro 

9'775.75

Total Aufwand 

106'711.70

6

Ertrag 

6000

Mietzinseinnahmen netto 

186'393.00

6080

Mietzins Leerstände 

-6'070.00

6900

Uebrige Erträge 

50.00

Total Ertrag 

180'373.00

73'661.30

Gewinn

Total Soll/Haben

180'373.00

180'373.00

Seite  2

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

154'097.05

154'097.05 S

05.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

155'330.05 S

11.01.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 12.2020

3.00

155'327.05

*

S

18.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

156'637.05 S

19.01.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

220.60

156'857.65

*

S

25.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

159'183.65 S

27.01.2021

2000

Kreditoren

17'834.75

141'348.90 S

27.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

143'198.90 S

28.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

206.15

143'405.05 S

29.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'506.50

148'911.55 S

04.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

150'665.55 S

05.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

151'898.55 S

08.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'664.00

153'562.55 S

10.02.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 01.2021

3.00

153'559.55

*

S

11.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

154'869.55 S

16.02.2021

2000

Kreditoren

20'267.70

134'601.85 S

22.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

135'413.85 S

25.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

137'739.85 S

26.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

142'434.35 S

03.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'810.15

146'244.50 S

05.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

147'477.50 S

09.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

383.70

147'861.20 S

10.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

149'538.20 S

10.03.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 02.2021

3.00

149'535.20

*

S

11.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

150'845.20 S

12.03.2021

2000

Kreditoren

10'591.40

140'253.80 S

16.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'000.00

141'253.80 S

18.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'635.65

142'889.45 S

22.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

952.55

143'842.00 S

25.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

146'168.00 S

26.03.2021

2000

Kreditoren

7'611.90

138'556.10 S

26.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

140'556.10 S

29.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'965.05

142'521.15 S

30.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'323.00

143'844.15 S

31.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'577.65

147'421.80 S

01.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'778.35

149'200.15 S

01.04.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

156.70

149'356.85

*

S

06.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'641.30

150'998.15 S

09.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

152'675.15 S

12.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

153'985.15 S

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Futuro Immobilien AG

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Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

12.04.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 03.2021

3.00

153'982.15

*

S

16.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'761.10

155'743.25 S

23.04.2021

2000

Kreditoren

2'566.45

153'176.80 S

23.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

154'902.80 S

26.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

155'502.80 S

27.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

9'571.75

165'074.55 S

27.04.2021

2010

STO ESR-Zahlung

9'571.75

155'502.80 S

27.04.2021

1820

Gebäuderversicherung Basel-Land
Zlg Schadenfall Whg Bilger

9'571.75

165'074.55

*

S

28.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'662.00

169'736.55 S

30.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

174'431.05 S

05.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

175'664.05 S

06.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

177'418.05 S

10.05.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 04.2021

3.00

177'415.05

*

S

19.05.2021

2000

Kreditoren

6'152.95

171'262.10 S

19.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

173'112.10 S

25.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'636.00

176'748.10 S

27.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

178'425.10 S

28.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'135.00

182'560.10 S

31.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'860.50

188'420.60 S

03.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

190'174.60 S

04.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

191'407.60 S

10.06.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 05.2021

3.00

191'404.60

*

S

11.06.2021

2000

Kreditoren

7'207.95

184'196.65 S

22.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

185'008.65 S

25.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

186'734.65 S

28.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'600.00

189'334.65 S

29.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'028.00

194'362.65 S

30.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

199'057.15 S

02.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

200'811.15 S

05.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

202'044.15 S

07.07.2021

2000

Kreditoren

4'155.05

197'889.10 S

12.07.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 06.2021

3.00

197'886.10

*

S

19.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

198'698.10 S

21.07.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

62.70

198'760.80

*

S

23.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

200'486.80 S

26.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

201'086.80 S

28.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

203'086.80 S

29.07.2021

2000

Kreditoren

7'399.20

195'687.60 S

29.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

197'364.60 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

30.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

9'628.50

206'993.10 S

02.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

207'805.10 S

05.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

209'038.10 S

10.08.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 07.2021

3.00

209'035.10

*

S

25.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

210'761.10 S

26.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

212'071.10 S

27.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'662.00

216'733.10 S

30.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'923.00

218'656.10 S

31.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'371.50

222'027.60 S

02.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

223'781.60 S

03.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'910.00

226'691.60 S

10.09.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 08.2021

3.00

226'688.60

*

S

15.09.2021

2000

Kreditoren

1'911.80

224'776.80 S

23.09.2021

2000

Kreditoren

5'739.65

219'037.15 S

24.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

220'763.15 S

27.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'752.00

223'515.15 S

28.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

225'515.15 S

29.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

227'365.15 S

30.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

232'059.65 S

01.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

233'736.65 S

04.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

235'490.65 S

05.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

236'723.65 S

11.10.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 09.2021

3.00

236'720.65

*

S

25.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

238'446.65 S

26.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

239'046.65 S

27.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'662.00

241'708.65 S

28.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

243'708.65 S

29.10.2021

2000

Kreditoren

5'958.55

237'750.10 S

29.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

242'444.60 S

01.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

244'121.60 S

02.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

245'875.60 S

05.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

247'108.60 S

05.11.2021

2000

Kreditoren

7'328.60

239'780.00 S

10.11.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 10.2021

3.00

239'777.00

*

S

25.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

241'503.00 S

26.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'812.00

244'315.00 S

29.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'404.95

249'719.95 S

30.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

254'414.45 S

02.12.2021

2000

Kreditoren

9'915.60

244'498.85 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

03.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

245'731.85 S

03.12.2021

2000

Kreditoren

505.45

245'226.40 S

06.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'431.00

248'657.40 S

10.12.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 11.2021

3.00

248'654.40

*

S

20.12.2021

2000

Kreditoren

6'077.10

242'577.30 S

23.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

243'177.30 S

24.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

244'903.30 S

27.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

245'715.30 S

28.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'850.00

249'565.30 S

30.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'417.00

253'982.30 S

31.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'371.50

257'353.80 S

31.12.2021

4700

Migros Bank AG Banksepesen per
31.12.2021

102.60

257'251.20

*

S

388'185.65

130'934.45

257'251.20

0.00

S

Total

Konto: 1070, Liegenschaften 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

2'489'000.00

2'489'000.00 S

2'489'000.00

0.00

2'489'000.00

0.00

S

Total

Konto: 1090, Transitorische Aktiven 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

498.70

498.70 S

02.01.2021

4200

Helvetia Versicherungen Prämie
2021

498.70

0.00

*

S

02.01.2021

4420

Auvoba AG  Wasserschaden Bilger

3'892.30

3'892.30

*

H

22.11.2021

2000

Helvetia Versicherungen Prämie
2022

498.70

3'393.60 H

997.40

4'391.00

3'393.60

0.00

H

Total

Konto: 1162, Pumpen-/Brennerstrom 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

120.00

120.00 S

04.03.2021

1190

UB Brennerstrom 2019/20

120.00

0.00

*

S

31.12.2021

1201

Anteil Brennerstrom 2020/21

120.00

120.00

*

S

240.00

120.00

120.00

0.00

S

Total

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1163, Kaminfeger 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

1'254.50

1'254.50 S

04.03.2021

1190

UB Kaminreinigung 2019/20

752.70

501.80

*

S

19.04.2021

2000

Abt Michel Kaminfegermeister
Kaminreinigung 19.04.2021

273.30

775.10 S

26.08.2021

2000

Abt Michel Kaminfegermeister
Kaminreinigung 26.08.2021

273.30

1'048.40 S

1'801.10

752.70

1'048.40

0.00

S

Total

Konto: 1164, Brennerservice 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

1'078.80

1'078.80 S

04.03.2021

1190

UB Brennerservice 2019/20

539.40

539.40

*

S

1'078.80

539.40

539.40

0.00

S

Total

Konto: 1165, Oeltankrevision 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

100.00

100.00 S

04.03.2021

1190

UB RST Boilerrevision 2019/20

100.00

0.00

*

S

31.12.2021

2080

RST Tankrevision 2020/21

100.00

100.00

*

S

200.00

100.00

100.00

0.00

S

Total

Konto: 1167, Boilerentkalkung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

250.00

250.00 S

04.03.2021

1190

UB RST Boilerrentkalkung 2019/20

250.00

0.00

*

S

31.12.2021

2081

RST Boilerentkalkung 2020/21

250.00

250.00

*

S

500.00

250.00

250.00

0.00

S

Total

Konto: 1168, Diverser Heizaufwand 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

166.00

166.00 S

04.03.2021

1190

UB Feuerungskontrolle 2019/20

166.00

0.00

*

S

166.00

166.00

0.00

0.00

S

Total

Konto: 1181, Heizölvorrat Anfang Periode 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

15'800.00

14'465.05

14'465.05 S

04.03.2021

1190

UB Heizölvorrat per 01.07.2019

-15'800.00

14'465.05

0.00

*

S

04.03.2021

1190

UB Heizölvorrat per 30.06.2020

16'000.00

12'838.60

12'838.60

*

S

27'303.65

14'465.05

12'838.60

16'000.00

S

Total

Seite  5

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1182, Heizöleinkauf 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

16'651.00

13'421.25

13'421.25 S

19.01.2021

2000

Omlin Energiesysteme AG Einkauf
vom 14.12.2020

12'099.00

6'412.35

19'833.60 S

04.03.2021

1190

UB Heizöleinkauf 2019/20

-16'651.00

13'421.25

6'412.35

*

S

23.11.2021

2000

Gerspach AG Einkauf vom
23.11.2021

10'025.00

8'862.10

15'274.45 S

28'695.70

13'421.25

15'274.45

22'124.00

S

Total

Konto: 1190, Sammelkonto HK-Abrechnung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

04.03.2021

4640

UB Nachzlg. Mieter 2019/20

5'856.65

5'856.65

*

H

04.03.2021

4640

UB Guthaben Mieter 2019/20

405.95

5'450.70

*

H

04.03.2021

2040

UB Akonti Mieter 2019/20

24'890.00

30'340.70

*

H

04.03.2021

1162

UB Brennerstrom 2019/20

120.00

30'220.70

*

H

04.03.2021

1163

UB Kaminreinigung 2019/20

752.70

29'468.00

*

H

04.03.2021

1164

UB Brennerservice 2019/20

539.40

28'928.60

*

H

04.03.2021

1165

UB RST Boilerrevision 2019/20

100.00

28'828.60

*

H

04.03.2021

1167

UB RST Boilerrentkalkung 2019/20

250.00

28'578.60

*

H

04.03.2021

1181

UB Heizölvorrat per 01.07.2019

14'465.05

14'113.55

*

H

04.03.2021

1181

UB Heizölvorrat per 30.06.2020

12'838.60

26'952.15

*

H

04.03.2021

1182

UB Heizöleinkauf 2019/20

13'421.25

13'530.90

*

H

04.03.2021

1204

UB TV-Gebühren 2019/20

1'296.00

12'234.90

*

H

04.03.2021

1202

UB Wasser/ARA 2019/20

3'334.50

8'900.40

*

H

04.03.2021

1207

UB Ablesekosten 2019/20

902.25

7'998.15

*

H

04.03.2021

2090

NeoVac ATA AG Ablesekosten
2019/20

183.30

7'814.85

*

H

04.03.2021

2090

Futuro Immobilien AG Honorar
HK/NK 2019/20

926.80

6'888.05

*

H

04.03.2021

1208

UB Hauswartung 2019/20

6'998.90

110.85

*

S

04.03.2021

4640

UB Leerstandskosten 2019/20

356.45

245.60

*

H

04.03.2021

1168

UB Feuerungskontrolle 2019/20

166.00

79.60

*

H

04.03.2021

1201

UB Strom Allgemein 2019/20

79.60

0.00

*

H

43'941.70

43'941.70

0.00

0.00

H

Total

Konto: 1201, Allgemeinstrom 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

161.05

161.05 S

11.01.2021

2000

Primeo Netz AG 01.10.2020 -
31.12.2020

238.30

399.35 S

19.01.2021

1020

Einzahlung Waschmaschinengeld

220.60

178.75

*

S

04.03.2021

1190

UB Strom Allgemein 2019/20

79.60

99.15

*

S

01.04.2021

1020

Einzahlung Waschmaschinengeld

156.70

57.55

*

H

14.04.2021

2000

Primeo Netz AG 01.01.2021 -
31.03.2021

238.90

181.35 S

Seite  6

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1201, Allgemeinstrom 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

12.07.2021

2000

Primeo Netz AG 01.04.2021 -
30.06.2021

188.55

369.90 S

21.07.2021

1020

Einzahlung Waschmaschinengeld

62.70

307.20

*

S

11.10.2021

2000

Primeo Netz AG 01.07.2021 -
30.09.2021

86.65

393.85 S

31.12.2021

1162

Anteil Brennerstrom 2020/21

120.00

273.85

*

S

913.45

639.60

273.85

0.00

S

Total

Konto: 1202, Wasser-/ARA-Gebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

6'144.50

6'144.50 S

04.03.2021

1190

UB Wasser/ARA 2019/20

3'334.50

2'810.00

*

S

09.03.2021

2000

Gemeindeverwaltung Arlesheim
01.01.2020 - 31.12.2020 1890m3

4'158.40

6'968.40 S

23.07.2021

2000

Gemeindeverwaltung Arlesheim
01.01.2021 - 30.06.2021 Teilrg

3'450.00

10'418.40 S

31.12.2021

4610

Ub Gemeinde Arlesheim Wasser
HK/NK 20/21 z.L. Eigentümer

2'836.15

7'582.25

*

S

13'752.90

6'170.65

7'582.25

0.00

S

Total

Konto: 1204, TV-Gebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

1'296.00

1'296.00 S

08.01.2021

2000

GGA Gemeinschaftsantennen-
01.01.2021 - 31.12.2021 (9
Anschlüsse)

1'296.00

2'592.00 S

04.03.2021

1190

UB TV-Gebühren 2019/20

1'296.00

1'296.00

*

S

2'592.00

1'296.00

1'296.00

0.00

S

Total

Konto: 1207, Ablesekosten VHKA 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

902.25

902.25 S

04.03.2021

1190

UB Ablesekosten 2019/20

902.25

0.00

*

S

902.25

902.25

0.00

0.00

S

Total

Konto: 1208, Hauswartung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

9'529.85

9'529.85 S

07.01.2021

2000

Prodoba AG HW 12.2020

538.50

10'068.35 S

05.02.2021

2000

Prodoba AG HW 01.2021

538.50

10'606.85 S

04.03.2021

1190

UB Hauswartung 2019/20

6'998.90

3'607.95

*

S

05.03.2021

2000

Prodoba AG HW 02.2021

538.50

4'146.45 S

12.04.2021

2000

Prodoba AG HW 03.2021

817.45

4'963.90 S

05.05.2021

2000

Prodoba AG HW 04.2021

538.50

5'502.40 S

04.06.2021

2000

Prodoba AG HW 05.2021

538.50

6'040.90 S

09.07.2021

2000

Prodoba AG HW 06.2021

538.50

6'579.40 S

06.08.2021

2000

Prodoba AG HW 07.2021

538.50

7'117.90 S

Seite  7

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1208, Hauswartung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

09.08.2021

2000

Blanc Thierry Spesen 08.2021

97.60

7'215.50 S

03.09.2021

2000

Prodoba AG HW 08.2021

538.50

7'754.00 S

14.09.2021

2000

Cometera Consulting Haus- +
Gartenarbeiten 11.19 - 09.20

3'153.00

10'907.00 S

14.09.2021

1220

Cometera Consulting Haus- +
Gartenarbeiten 11.19 - 09.20

3'153.00

7'754.00

*

S

06.10.2021

2000

Prodoba AG HW 09.2021

538.50

8'292.50 S

04.11.2021

2000

Prodoba AG HW 10.2021

538.50

8'831.00 S

06.12.2021

2000

Prodoba AG HW 11.2021

538.50

9'369.50 S

19'521.40

10'151.90

9'369.50

0.00

S

Total

Konto: 1220, Diverses Betriebskosten 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

14.09.2021

1208

Cometera Consulting Haus- +
Gartenarbeiten 11.19 - 09.20

3'153.00

3'153.00

*

S

3'153.00

0.00

3'153.00

0.00

S

Total

Konto: 1820, Schadenfälle Versicherung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

8'735.80

8'735.80 S

05.02.2021

2000

Kera Basel GmbH Wasserschaden,
Bilger

12'094.45

20'830.25 S

23.02.2021

2000

Kera Basel GmbH Malerarbeiten,
Bilger

2'093.70

22'923.95 S

27.04.2021

1020

Gebäuderversicherung Basel-Land
Zlg Schadenfall Whg Bilger

9'571.75

13'352.20

*

S

27.04.2021

4420

Gebäuderversicherung Basel-Land
Nicht gedeckte Schäden Whg Bilger

13'352.20

0.00

*

S

22'923.95

22'923.95

0.00

0.00

S

Total

Konto: 1825, Weiterbelastungen 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

09.09.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Ablauf
entstopft, Göpfert

266.00

266.00 S

09.09.2021

4420

Gauch Haustechnik AG Ablauf
entstopft, Göpfert

266.00

0.00

*

S

266.00

266.00

0.00

0.00

S

Total

Konto: 2000, Kreditoren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

8'185.65

8'185.65 H

02.01.2021

4420

Kreditoren

663.95

8'849.60 H

07.01.2021

1208

Kreditoren

538.50

9'388.10 H

08.01.2021

1204

Kreditoren

1'296.00

10'684.10 H

11.01.2021

1201

Kreditoren

238.30

10'922.40 H

18.01.2021

4420

Kreditoren

500.00

11'422.40 H

19.01.2021

1182

Kreditoren

6'412.35

17'834.75 H

Seite  8

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2000, Kreditoren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

19.01.2021

4440

Kreditoren

4'500.00

22'334.75 H

25.01.2021

4420

Kreditoren

107.70

22'442.45 H

27.01.2021

1020

Kreditoren

17'834.75

4'607.70 H

03.02.2021

Div.

Kreditoren

2'907.90

7'515.60 H

04.02.2021

4420

Kreditoren

119.15

7'634.75 H

05.02.2021

Div.

Kreditoren

12'632.95

20'267.70 H

08.02.2021

4200

Kreditoren

456.85

20'724.55 H

09.02.2021

4400

Kreditoren

157.25

20'881.80 H

16.02.2021

1020

Kreditoren

20'267.70

614.10 H

17.02.2021

2090

Kreditoren

183.30

797.40 H

23.02.2021

1820

Kreditoren

2'093.70

2'891.10 H

26.02.2021

4200

Kreditoren

2'042.80

4'933.90 H

01.03.2021

Div.

Kreditoren

3'988.00

8'921.90 H

03.03.2021

2090

Kreditoren

926.80

9'848.70 H

04.03.2021

4400

Kreditoren

345.70

10'194.40 H

05.03.2021

Div.

Kreditoren

594.50

10'788.90 H

09.03.2021

1202

Kreditoren

4'158.40

14'947.30 H

10.03.2021

2010

Kreditoren

148.20

15'095.50 H

11.03.2021

4420

Kreditoren

1'698.65

16'794.15 H

12.03.2021

4420

Kreditoren

281.70

17'075.85 H

12.03.2021

1020

Kreditoren

10'591.40

6'484.45 H

15.03.2021

4420

Kreditoren

155.65

6'640.10 H

16.03.2021

4420

Kreditoren

714.05

7'354.15 H

24.03.2021

2010

Kreditoren

257.75

7'611.90 H

26.03.2021

1020

Kreditoren

7'611.90

0.00 S

07.04.2021

Div.

Kreditoren

430.35

430.35 H

08.04.2021

2010

Kreditoren

214.00

644.35 H

12.04.2021

Div.

Kreditoren

2'136.10

2'780.45 H

12.04.2021

4420

Kreditoren

249.25

3'029.70 H

14.04.2021

1201

Kreditoren

238.90

3'268.60 H

19.04.2021

Div.

Kreditoren

1'350.30

4'618.90 H

23.04.2021

1020

Kreditoren

2'566.45

2'052.45 H

29.04.2021

4440

Kreditoren

977.20

3'029.65 H

03.05.2021

4760

Kreditoren

2'584.80

5'614.45 H

05.05.2021

1208

Kreditoren

538.50

6'152.95 H

19.05.2021

1020

Kreditoren

6'152.95

0.00 S

25.05.2021

4400

Kreditoren

3'477.95

3'477.95 H

01.06.2021

4400

Kreditoren

236.40

3'714.35 H

02.06.2021

4420

Kreditoren

159.20

3'873.55 H

04.06.2021

1208

Kreditoren

538.50

4'412.05 H

07.06.2021

4420

Kreditoren

2'795.90

7'207.95 H

07.06.2021

4400

Kreditoren

2'800.20

10'008.15 H

Seite  9

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2000, Kreditoren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

11.06.2021

1020

Kreditoren

7'207.95

2'800.20 H

16.06.2021

4730

Kreditoren

1'077.00

3'877.20 H

25.06.2021

4400

Kreditoren

277.85

4'155.05 H

07.07.2021

4420

Kreditoren

107.45

4'262.50 H

07.07.2021

1020

Kreditoren

4'155.05

107.45 H

08.07.2021

4420

Kreditoren

327.75

435.20 H

09.07.2021

1208

Kreditoren

538.50

973.70 H

10.07.2021

4400

Kreditoren

202.15

1'175.85 H

12.07.2021

1201

Kreditoren

188.55

1'364.40 H

23.07.2021

1202

Kreditoren

3'450.00

4'814.40 H

26.07.2021

4400

Kreditoren

1'103.05

5'917.45 H

28.07.2021

4760

Kreditoren

2'584.80

8'502.25 H

29.07.2021

1020

Kreditoren

7'399.20

1'103.05 H

03.08.2021

4420

Kreditoren

172.65

1'275.70 H

06.08.2021

1208

Kreditoren

538.50

1'814.20 H

09.08.2021

1208

Kreditoren

97.60

1'911.80 H

12.08.2021

4400

Kreditoren

527.60

2'439.40 H

16.08.2021

4420

Kreditoren

595.05

3'034.45 H

24.08.2021

Div.

Kreditoren

328.25

3'362.70 H

26.08.2021

1163

Kreditoren

273.30

3'636.00 H

30.08.2021

4460

Kreditoren

323.95

3'959.95 H

03.09.2021

1208

Kreditoren

538.50

4'498.45 H

09.09.2021

1825

Kreditoren

266.00

4'764.45 H

14.09.2021

1208

Kreditoren

3'153.00

7'917.45 H

15.09.2021

1020

Kreditoren

1'911.80

6'005.65 H

22.09.2021

4440

Kreditoren

348.30

6'353.95 H

23.09.2021

1020

Kreditoren

5'739.65

614.30 H

05.10.2021

4460

Kreditoren

4'322.15

4'936.45 H

06.10.2021

1208

Kreditoren

538.50

5'474.95 H

11.10.2021

Div.

Kreditoren

483.60

5'958.55 H

27.10.2021

4400

Kreditoren

4'068.70

10'027.25 H

29.10.2021

1020

Kreditoren

5'958.55

4'068.70 H

02.11.2021

Div.

Kreditoren

3'259.90

7'328.60 H

04.11.2021

1208

Kreditoren

538.50

7'867.10 H

05.11.2021

1020

Kreditoren

7'328.60

538.50 H

10.11.2021

4460

Kreditoren

515.00

1'053.50 H

22.11.2021

1090

Kreditoren

498.70

1'552.20 H

23.11.2021

1182

Kreditoren

8'862.10

10'414.30 H

30.11.2021

4460

Kreditoren

505.45

10'919.75 H

02.12.2021

1020

Kreditoren

9'915.60

1'004.15 H

03.12.2021

1020

Kreditoren

505.45

498.70 H

06.12.2021

1208

Kreditoren

538.50

1'037.20 H

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17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2000, Kreditoren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

07.12.2021

4440

Kreditoren

173.40

1'210.60 H

10.12.2021

4420

Kreditoren

3'231.50

4'442.10 H

14.12.2021

4460

Kreditoren

1'635.00

6'077.10 H

20.12.2021

1020

Kreditoren

6'077.10

0.00 S

22.12.2021

4440

Kreditoren

4'683.15

4'683.15 H

121'224.10

125'907.25

4'683.15

0.00

H

Total

Konto: 2010, Mietersammelkonto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Sollstellung Miete 01.2021

17'172.50

17'172.50 S

01.01.2021

6080

Sollstellung Miete 01.2021

1'516.00

15'656.50 S

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

10'979.70

4'676.80 S

02.01.2021

6900

Ausb. GUT Rendon

50.00

4'726.80 S

05.01.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

3'493.80 S

18.01.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'310.00

2'183.80 S

25.01.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'326.00

142.20 H

27.01.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'850.00

1'992.20 H

28.01.2021

1020

ESR-Zahlungen

206.15

2'198.35 H

29.01.2021

Div.

ESR-Zahlungen

5'506.50

7'704.85 H

01.02.2021

Div.

Sollstellung Miete 02.2021

17'172.50

9'467.65 S

01.02.2021

6080

Sollstellung Miete 02.2021

1'516.00

7'951.65 S

04.02.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

6'197.65 S

05.02.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

4'964.65 S

08.02.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'664.00

3'300.65 S

11.02.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'310.00

1'990.65 S

22.02.2021

1020

ESR-Zahlungen

812.00

1'178.65 S

25.02.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'326.00

1'147.35 H

26.02.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

5'841.85 H

01.03.2021

Div.

Sollstellung Miete 03.2021

17'534.50

11'692.65 S

01.03.2021

6080

Sollstellung Miete 03.2021

878.00

10'814.65 S

03.03.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'810.15

7'004.50 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Aeby Kurt

115.05

7'119.55 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Lerch Anton

408.30

7'527.85 S

04.03.2021

4640

GUTH HK/NK 19/20 Zaugg W.+I.

56.80

7'471.05 S

04.03.2021

4640

GUTH HK/NK 19/20 Göpfert E.

148.20

7'322.85 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Baldinger
Monique

1'761.10

9'083.95 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Bilger A.

1'635.65

10'719.60 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Buttschart Doris

952.55

11'672.15 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Herrli Madeleine

24.35

11'696.50 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Wyss Tina

575.95

12'272.45 S

04.03.2021

4640

GUTH HK/NK 19/20 Kühn Caroline

200.95

12'071.50 S

04.03.2021

4640

BEL HK/NK 19/20 Langendorf M.

383.70

12'455.20 S

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Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2010, Mietersammelkonto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

05.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

11'222.20 S

09.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

383.70

10'838.50 S

10.03.2021

2000

AUSZLG HK/NK 2019/20 Goepfert
E.

148.20

10'986.70 S

10.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

9'309.70 S

11.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'310.00

7'999.70 S

16.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'000.00

6'999.70 S

18.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'635.65

5'364.05 S

22.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

952.55

4'411.50 S

24.03.2021

2000

Auszlg. HK/NK 19/20, Zaugg

56.80

4'468.30 S

24.03.2021

2000

Auszlg. HK/NK 19/20, Kühn

200.95

4'669.25 S

25.03.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'326.00

2'343.25 S

26.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

2'000.00

343.25 S

29.03.2021

Div.

ESR-Zahlungen

1'965.05

1'621.80 H

30.03.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'323.00

2'944.80 H

31.03.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'577.65

6'522.45 H

01.04.2021

Div.

Sollstellung Miete 04.2021

17'896.50

11'374.05 S

01.04.2021

6080

Sollstellung Miete 04.2021

240.00

11'134.05 S

01.04.2021

Div.

ESR-Zahlungen

1'778.35

9'355.70 S

06.04.2021

Div.

ESR-Zahlungen

1'641.30

7'714.40 S

08.04.2021

2000

Auszlg. Sunrise, Elsby

214.00

7'928.40 S

09.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

6'251.40 S

12.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'310.00

4'941.40 S

16.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'761.10

3'180.30 S

23.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

1'454.30 S

26.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

600.00

854.30 S

27.04.2021

1020

ESR-Zahlungen

9'571.75

8'717.45 H

27.04.2021

1020

STO ESR-Zahlung

9'571.75

854.30 S

28.04.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'662.00

3'807.70 H

30.04.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

8'502.20 H

01.05.2021

Div.

Sollstellung Miete 05.2021

17'896.50

9'394.30 S

01.05.2021

6080

Sollstellung Miete 05.2021

240.00

9'154.30 S

05.05.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

7'921.30 S

06.05.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

6'167.30 S

19.05.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'850.00

4'317.30 S

25.05.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'636.00

681.30 S

27.05.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

995.70 H

28.05.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'135.00

5'130.70 H

31.05.2021

Div.

ESR-Zahlungen

5'860.50

10'991.20 H

01.06.2021

Div.

Sollstellung Miete 06.2021

17'896.50

6'905.30 S

01.06.2021

6080

Sollstellung Miete 06.2021

240.00

6'665.30 S

03.06.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

4'911.30 S

04.06.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

3'678.30 S

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Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2010, Mietersammelkonto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

22.06.2021

1020

ESR-Zahlungen

812.00

2'866.30 S

25.06.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

1'140.30 S

28.06.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'600.00

1'459.70 H

29.06.2021

Div.

ESR-Zahlungen

5'028.00

6'487.70 H

30.06.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

11'182.20 H

01.07.2021

Div.

Sollstellung Miete 07.2021

17'896.50

6'714.30 S

01.07.2021

6080

Sollstellung Miete 07.2021

240.00

6'474.30 S

02.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

4'720.30 S

05.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

3'487.30 S

19.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

812.00

2'675.30 S

23.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

949.30 S

26.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

600.00

349.30 S

28.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

2'000.00

1'650.70 H

29.07.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

3'327.70 H

30.07.2021

Div.

ESR-Zahlungen

9'628.50

12'956.20 H

01.08.2021

Div.

Sollstellung Miete 08.2021

17'896.50

4'940.30 S

01.08.2021

6080

Sollstellung Miete 08.2021

240.00

4'700.30 S

02.08.2021

1020

ESR-Zahlungen

812.00

3'888.30 S

05.08.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

2'655.30 S

25.08.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

929.30 S

26.08.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'310.00

380.70 H

27.08.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'662.00

5'042.70 H

30.08.2021

Div.

ESR-Zahlungen

1'923.00

6'965.70 H

31.08.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'371.50

10'337.20 H

01.09.2021

Div.

Sollstellung Miete 09.2021

17'896.50

7'559.30 S

01.09.2021

6080

Sollstellung Miete 09.2021

240.00

7'319.30 S

02.09.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

5'565.30 S

03.09.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'910.00

2'655.30 S

24.09.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

929.30 S

27.09.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'752.00

1'822.70 H

28.09.2021

1020

ESR-Zahlungen

2'000.00

3'822.70 H

29.09.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'850.00

5'672.70 H

30.09.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

10'367.20 H

01.10.2021

Div.

Sollstellung Miete 10.2021

17'896.50

7'529.30 S

01.10.2021

6080

Sollstellung Miete 10.2021

240.00

7'289.30 S

01.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

5'612.30 S

04.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

3'858.30 S

05.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

2'625.30 S

25.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

899.30 S

26.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

600.00

299.30 S

27.10.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'662.00

2'362.70 H

28.10.2021

1020

ESR-Zahlungen

2'000.00

4'362.70 H

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Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2010, Mietersammelkonto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

29.10.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

9'057.20 H

01.11.2021

Div.

Sollstellung Miete 11.2021

17'896.50

8'839.30 S

01.11.2021

6080

Sollstellung Miete 11.2021

240.00

8'599.30 S

01.11.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'677.00

6'922.30 S

02.11.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'754.00

5'168.30 S

05.11.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

3'935.30 S

25.11.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

2'209.30 S

26.11.2021

Div.

ESR-Zahlungen

2'812.00

602.70 H

29.11.2021

Div.

ESR-Zahlungen

5'404.95

6'007.65 H

30.11.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'694.50

10'702.15 H

01.12.2021

Div.

Sollstellung Miete 12.2021

17'896.50

7'194.35 S

01.12.2021

6080

Sollstellung Miete 12.2021

240.00

6'954.35 S

03.12.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'233.00

5'721.35 S

06.12.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'431.00

2'290.35 S

23.12.2021

1020

ESR-Zahlungen

600.00

1'690.35 S

24.12.2021

1020

ESR-Zahlungen

1'726.00

35.65 H

27.12.2021

1020

ESR-Zahlungen

812.00

847.65 H

28.12.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'850.00

4'697.65 H

30.12.2021

Div.

ESR-Zahlungen

4'417.00

9'114.65 H

31.12.2021

Div.

ESR-Zahlungen

3'371.50

12'486.15 H

229'046.35

241'532.50

12'486.15

0.00

H

Total

Konto: 2012, Hypotheken 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

2'478'000.00

2'478'000.00 H

30.06.2021

2200

Migros Bank AG Amortisation per
30.06.2021

5'500.00

2'472'500.00

*

H

31.12.2021

2200

Migros Bank AG Amortisation per
31.12.2021

5'500.00

2'467'000.00

*

H

11'000.00

2'478'000.00

2'467'000.00

0.00

H

Total

Konto: 2040, Heizraten von Mietern 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

2010

Sollstellung Miete 01.2021

2'015.00

2'015.00 H

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

36'200.00

38'215.00 H

01.02.2021

2010

Sollstellung Miete 02.2021

2'015.00

40'230.00 H

01.03.2021

2010

Sollstellung Miete 03.2021

2'140.00

42'370.00 H

04.03.2021

1190

UB Akonti Mieter 2019/20

24'890.00

17'480.00

*

H

01.04.2021

2010

Sollstellung Miete 04.2021

2'265.00

19'745.00 H

01.05.2021

2010

Sollstellung Miete 05.2021

2'265.00

22'010.00 H

01.06.2021

2010

Sollstellung Miete 06.2021

2'265.00

24'275.00 H

01.07.2021

2010

Sollstellung Miete 07.2021

2'265.00

26'540.00 H

01.08.2021

2010

Sollstellung Miete 08.2021

2'265.00

28'805.00 H

01.09.2021

2010

Sollstellung Miete 09.2021

2'265.00

31'070.00 H

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 2040, Heizraten von Mietern 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.10.2021

2010

Sollstellung Miete 10.2021

2'265.00

33'335.00 H

01.11.2021

2010

Sollstellung Miete 11.2021

2'265.00

35'600.00 H

01.12.2021

2010

Sollstellung Miete 12.2021

2'265.00

37'865.00 H

24'890.00

62'755.00

37'865.00

0.00

H

Total

Konto: 2080, Rückstel. Tank-+Boilerrevision 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

586.50

586.50 H

31.12.2021

1165

RST Tankrevision 2020/21

100.00

686.50

*

H

0.00

686.50

686.50

0.00

H

Total

Konto: 2081, Rückstellung Boilerentkalkung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

334.60

334.60 H

31.12.2021

1167

RST Boilerentkalkung 2020/21

250.00

584.60

*

H

0.00

584.60

584.60

0.00

H

Total

Konto: 2090, Transitorische Passiven 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

789.80

789.80 H

17.02.2021

2000

NeoVac ATA AG Ablesekosten
2019/20

183.30

606.50 H

03.03.2021

2000

Futuro Immobilien AG Honorar
HK/NK 2018/19

926.80

320.30 S

04.03.2021

1190

NeoVac ATA AG Ablesekosten
2019/20

183.30

137.00

*

S

04.03.2021

1190

Futuro Immobilien AG Honorar
HK/NK 2019/20

926.80

789.80

*

H

1'110.10

1'899.90

789.80

0.00

H

Total

Konto: 2200, Eigentümerkonto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

75'494.10

75'494.10 H

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung Erfolgsvortrag

90'650.45

166'144.55 H

30.06.2021

4000

Migros Bank AG Hypothekarzins per
30.06.2021

9'912.00

176'056.55

*

H

30.06.2021

2012

Migros Bank AG Amortisation per
30.06.2021

5'500.00

181'556.55

*

H

31.12.2021

2012

Migros Bank AG Amortisation per
31.12.2021

5'500.00

187'056.55

*

H

31.12.2021

4000

Migros Bank AG Hypothekarzins per
31.12.2021

9'890.00

196'946.55

*

H

0.00

196'946.55

196'946.55

0.00

H

Total

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 4000, Hypothekarzinsen 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

30.06.2021

2200

Migros Bank AG Hypothekarzins per
30.06.2021

9'912.00

9'912.00

*

S

31.12.2021

2200

Migros Bank AG Hypothekarzins per
31.12.2021

9'890.00

19'802.00

*

S

19'802.00

0.00

19'802.00

0.00

S

Total

Konto: 4200, Versicherungen 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

02.01.2021

1090

Helvetia Versicherungen Prämie
2021

498.70

498.70

*

S

08.02.2021

2000

U. Baumann AG Prämie 2021

456.85

955.55 S

08.02.2021

4420

U. Baumann AG Rep. Kochherd
Kühn

456.85

498.70

*

S

26.02.2021

2000

Baselland. Gebäudeversicherung
Prämie 2021

2'042.80

2'541.50 S

2'998.35

456.85

2'541.50

0.00

S

Total

Konto: 4400, Unterhalt Liegenschaft allg. 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

09.02.2021

2000

Stiftung Werkstar Kirschholzbrett

157.25

157.25 S

01.03.2021

2000

Blanc Thierry Div. Auslagen

1'762.05

1'919.30 S

04.03.2021

2000

Gauch Haustechnik AG
Rinnenreinigung

345.70

2'265.00 S

07.04.2021

2000

Schneebeli & Co. AG Balkontüre
neu verklotzt, Herrli

166.95

2'431.95 S

19.04.2021

2000

Celebic Z-Bau Waschküche
Malerarbeiten

1'077.00

3'508.95 S

25.05.2021

2000

U. Baumann AG Neue
Waschmaschine

3'477.95

6'986.90 S

01.06.2021

2000

U. Baumann AG Tumbler repariert

236.40

7'223.30 S

07.06.2021

2000

Bebbi Keramik GmbH Aussentreppe
repariert

2'800.20

10'023.50 S

25.06.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Kontrolle
Dachwasserablaufleitung

277.85

10'301.35 S

10.07.2021

2000

M.M. Elektro Contact GmbH
Leuchttaster ausgewechselt

202.15

10'503.50 S

26.07.2021

2000

Gauch Haustechnik AG
Rinnenreinigung

1'103.05

11'606.55 S

12.08.2021

2000

Gauch Haustechnik AG
Dachrinnenreinigung

527.60

12'134.15 S

24.08.2021

2000

Stiftung Werkstar Türkeil aus Buche
lackiert

43.10

12'177.25 S

11.10.2021

2000

Gauch Haustechnik AG WK
Sammler & Leitungen gereinigt

396.95

12'574.20 S

27.10.2021

2000

Celebic Z-Bau Malerarbeiten
Treppe/Eingang

2'800.00

15'374.20 S

27.10.2021

2000

Blanc Thierry Div. Auslagen

1'268.70

16'642.90 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 4400, Unterhalt Liegenschaft allg. 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

16'642.90

0.00

16'642.90

0.00

S

Total

Konto: 4420, Unterhalt Wohnungen 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

02.01.2021

2000

Alois Schmidlin AG Fenster Rahmen
befestigt, Wyss

219.15

219.15 S

02.01.2021

2000

Alois Schmidlin AG Unterkonstuktion
Küche, ex Langendorf

444.80

663.95 S

02.01.2021

1090

Auvoba AG  Wasserschaden Bilger

3'892.30

4'556.25

*

S

18.01.2021

2000

Celebic Z-Bau Bodenarbeiten

500.00

5'056.25 S

25.01.2021

2000

Team Regio Servises GmbH GS
entsorgt

107.70

5'163.95 S

04.02.2021

2000

Gauch Haustechnik AG WC-Anlage
kontrolliert, Buttschard

119.15

5'283.10 S

08.02.2021

4200

U. Baumann AG Rep. Kochherd
Kühn

456.85

5'739.95

*

S

01.03.2021

2000

Schenker Storen Balkonmarkise
ersetzt, Bilger

2'225.95

7'965.90 S

11.03.2021

2000

Gauch Haustechnik AG WC-Anlage
ersetzt, Buttschard

1'698.65

9'664.55 S

12.03.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Abläufe
gereinigt, Wyss

281.70

9'946.25 S

15.03.2021

2000

U. Baumann AG GS repariert,
Göpfert

155.65

10'101.90 S

16.03.2021

2000

Costanzo Cleaning GmbH
Endreinigung, ex Langendorf

714.05

10'815.95 S

07.04.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Kontrolle
Heizkörper, Wyss

263.40

11'079.35 S

12.04.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Armatur
revidiert, Zaugg

249.25

11'328.60 S

27.04.2021

1820

Gebäuderversicherung Basel-Land
Nicht gedeckte Schäden Whg Bilger

13'352.20

24'680.80

*

S

02.06.2021

2000

Plattner & Schmid AG Kombination
ersetzt, Göpfert

159.20

24'840.00 S

07.06.2021

2000

Schenker Storen Storen Stoff ersetzt

2'795.90

27'635.90 S

07.07.2021

2000

Plattner & Schmid AG Lichtschalter
Kontrolliert, Göpfert

107.45

27'743.35 S

08.07.2021

2000

U. Baumann AG GS repariert, Lerch

327.75

28'071.10 S

03.08.2021

2000

Gauch Haustechnik AG
Ablaufreinigung, Bilger

172.65

28'243.75 S

16.08.2021

2000

Gauch Haustechnik AG Ausw.
Spültischarmatur Lerch

595.05

28'838.80 S

24.08.2021

2000

U. Baumann AG Rep. Kochherd
Herrli

285.15

29'123.95 S

09.09.2021

1825

Gauch Haustechnik AG Ablauf
entstopft, Göpfert

266.00

29'389.95

*

S

10.12.2021

2000

U. Baumann AG Ers. Kühlschrank +
Einbauherd Bilger

3'231.50

32'621.45 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 4420, Unterhalt Wohnungen 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

32'621.45

0.00

32'621.45

0.00

S

Total

Konto: 4440, Unterhalt Heizung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

19.01.2021

2000

Elcotherm AG Brennerersatz

4'500.00

4'500.00 S

29.04.2021

2000

Abt Michel Kaminfegermeister Def.
Trockenbrennkammer ersetzt

977.20

5'477.20 S

22.09.2021

2000

NeoVac ATA AG Vollservice
2021/22

348.30

5'825.50 S

07.12.2021

2000

Lenz A. AG Kamin in Heizzentrale
kontrolliert

173.40

5'998.90 S

22.12.2021

2000

Lenz A. AG Sanierung Klimaanlage

4'683.15

10'682.05 S

10'682.05

0.00

10'682.05

0.00

S

Total

Konto: 4460, Unterhalt Umgebung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

12.04.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt

540.00

540.00 S

12.04.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt

778.65

1'318.65 S

30.08.2021

2000

Blanc Thierry / Coop Hobby
Böschungssteine/Sichtschutz

323.95

1'642.60 S

05.10.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt

2'594.95

4'237.55 S

05.10.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt

1'727.20

5'964.75 S

10.11.2021

2000

Meder Demotagen Bäume
zrückschneiden

515.00

6'479.75 S

30.11.2021

2000

Sürün Thair HW 11.2021

505.45

6'985.20 S

14.12.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt 14.12.2021

375.00

7'360.20 S

14.12.2021

2000

Natur & Garten Wyss Philippe
Gartenunterhalt 05-11.2021

1'260.00

8'620.20 S

8'620.20

0.00

8'620.20

0.00

S

Total

Konto: 4600, Strom Leerwohnung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

05.03.2021

2000

Primeo Netz AG 01.12.20 - 28.02.21
ex Langendorf

56.00

56.00 S

56.00

0.00

56.00

0.00

S

Total

Seite  18

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 4610, Wassergebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

31.12.2021

1202

Ub Gemeinde Arlesheim Wasser
HK/NK 20/21 z.L. Eigentümer

2'836.15

2'836.15

*

S

2'836.15

0.00

2'836.15

0.00

S

Total

Konto: 4640, Nicht verrechenbare HK 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Aeby Kurt

115.05

115.05 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Lerch Anton

408.30

523.35 H

04.03.2021

2010

GUTH HK/NK 19/20 Zaugg W.+I.

56.80

466.55 H

04.03.2021

2010

GUTH HK/NK 19/20 Göpfert E.

148.20

318.35 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Baldinger
Monique

1'761.10

2'079.45 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Bilger A.

1'635.65

3'715.10 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Buttschart Doris

952.55

4'667.65 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Herrli Madeleine

24.35

4'692.00 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Wyss Tina

575.95

5'267.95 H

04.03.2021

2010

GUTH HK/NK 19/20 Kühn Caroline

200.95

5'067.00 H

04.03.2021

2010

BEL HK/NK 19/20 Langendorf M.

383.70

5'450.70 H

04.03.2021

1190

UB Nachzlg. Mieter 2019/20

5'856.65

405.95

*

S

04.03.2021

1190

UB Guthaben Mieter 2019/20

405.95

0.00

*

H

04.03.2021

1190

UB Leerstandskosten 2019/20

356.45

356.45

*

S

6'619.05

6'262.60

356.45

0.00

S

Total

Konto: 4700, Bank- und PC-Gebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

11.01.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 12.2020

3.00

3.00

*

S

10.02.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 01.2021

3.00

6.00

*

S

10.03.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 02.2021

3.00

9.00

*

S

12.04.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 03.2021

3.00

12.00

*

S

10.05.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 04.2021

3.00

15.00

*

S

10.06.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 05.2021

3.00

18.00

*

S

12.07.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 06.2021

3.00

21.00

*

S

10.08.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 07.2021

3.00

24.00

*

S

10.09.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 08.2021

3.00

27.00

*

S

11.10.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 09.2021

3.00

30.00

*

S

10.11.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 10.2021

3.00

33.00

*

S

Seite  19

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 4700, Bank- und PC-Gebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

10.12.2021

1020

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 11.2021

3.00

36.00

*

S

31.12.2021

1020

Migros Bank AG Banksepesen per
31.12.2021

102.60

138.60

*

S

138.60

0.00

138.60

0.00

S

Total

Konto: 4720, Inserate / Werbung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

03.02.2021

2000

Futuro Immobilien AG Eintrag
Internet 3 Monate

323.10

323.10 S

323.10

0.00

323.10

0.00

S

Total

Konto: 4730, Sonst. Gebühren 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

16.06.2021

2000

Santschi & Partner Treuhand AG
Revision 2019 & 2020

1'077.00

1'077.00 S

02.11.2021

2000

Futuro Immobilien AG Zusatzaufw.
Koordinatin MW-Gemeinschaften

1'077.00

2'154.00 S

02.11.2021

2000

Futuro Immobilien AG Spesen / Porti
/ Kopien

161.55

2'315.55 S

2'315.55

0.00

2'315.55

0.00

S

Total

Konto: 4760, Verwaltungshonorar Futuro 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

03.02.2021

2000

Futuro Immobilien AG Honorar 1.
Quartal 2021

2'584.80

2'584.80 S

03.05.2021

2000

Futuro Immobilien AG Honorar 2.
Quartal 2021

2'584.80

5'169.60 S

28.07.2021

2000

Futuro Immobilien AG Honorar 3.
Quartal 2021

2'584.80

7'754.40 S

02.11.2021

2000

Futuro Immobilien AG Honorar 4.
Quartal 2021

2'021.35

9'775.75 S

9'775.75

0.00

9'775.75

0.00

S

Total

Konto: 6000, Mietzinseinnahmen netto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

2010

Sollstellung Miete 01.2021

15'157.50

15'157.50 H

01.02.2021

2010

Sollstellung Miete 02.2021

15'157.50

30'315.00 H

01.03.2021

2010

Sollstellung Miete 03.2021

15'394.50

45'709.50 H

01.04.2021

2010

Sollstellung Miete 04.2021

15'631.50

61'341.00 H

01.05.2021

2010

Sollstellung Miete 05.2021

15'631.50

76'972.50 H

01.06.2021

2010

Sollstellung Miete 06.2021

15'631.50

92'604.00 H

01.07.2021

2010

Sollstellung Miete 07.2021

15'631.50

108'235.50 H

01.08.2021

2010

Sollstellung Miete 08.2021

15'631.50

123'867.00 H

01.09.2021

2010

Sollstellung Miete 09.2021

15'631.50

139'498.50 H

01.10.2021

2010

Sollstellung Miete 10.2021

15'631.50

155'130.00 H

01.11.2021

2010

Sollstellung Miete 11.2021

15'631.50

170'761.50 H

Seite  20

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 6000, Mietzinseinnahmen netto 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.12.2021

2010

Sollstellung Miete 12.2021

15'631.50

186'393.00 H

0.00

186'393.00

186'393.00

0.00

H

Total

Konto: 6080, Mietzins Leerstände 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

2010

Sollstellung Miete 01.2021

1'516.00

1'516.00 S

01.02.2021

2010

Sollstellung Miete 02.2021

1'516.00

3'032.00 S

01.03.2021

2010

Sollstellung Miete 03.2021

878.00

3'910.00 S

01.04.2021

2010

Sollstellung Miete 04.2021

240.00

4'150.00 S

01.05.2021

2010

Sollstellung Miete 05.2021

240.00

4'390.00 S

01.06.2021

2010

Sollstellung Miete 06.2021

240.00

4'630.00 S

01.07.2021

2010

Sollstellung Miete 07.2021

240.00

4'870.00 S

01.08.2021

2010

Sollstellung Miete 08.2021

240.00

5'110.00 S

01.09.2021

2010

Sollstellung Miete 09.2021

240.00

5'350.00 S

01.10.2021

2010

Sollstellung Miete 10.2021

240.00

5'590.00 S

01.11.2021

2010

Sollstellung Miete 11.2021

240.00

5'830.00 S

01.12.2021

2010

Sollstellung Miete 12.2021

240.00

6'070.00 S

6'070.00

0.00

6'070.00

0.00

S

Total

Konto: 6900, Uebrige Erträge 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

02.01.2021

2010

Ausb. GUT Rendon

50.00

50.00 H

0.00

50.00

50.00

0.00

H

Total

Seite  21

Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:36

Mieterkumulativen

Mieterkumulativen

von 01.07.2020 bis 31.12.2021

MieterNr Name

Akonto Heizung

Bezeichnung

Objekt-Nr.

Akonto Nebenkosten

Akonto HK/N

Total Miete

Liegenschaft: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

100101 Aeby Kurt

2,5-ZWG  EG links

1001

2'880.00

2'880.00

101101 Lerch Anton

4,5-ZWG  1.St links

1011

3'420.00

3'420.00

101201 Zaugg-Mennel Werner + Irmine

4,5-ZWG  1.St mitte links

1012

3'600.00

3'600.00

101301 Goepfert Emmanuelle

4,5-ZWG  1.St mitte rechts

1013

4'320.00

4'320.00

101401 Baldinger Monique

3,5-ZWG  1.St rechts

1014

2'820.00

2'820.00

102101 Bilger-Aebi Anna

4,5-ZWG  2.St links

1021

1'980.00

1'980.00

102201 Buttschardt Doris

4,5-ZWG  2.St mitte links

1022

2'520.00

2'520.00

102301 Herrli-Vögtli Madeleine

4,5-ZWG  2.St mitte rechts

1023

3'600.00

3'600.00

102401 Wyss Tina

3,5-ZWG  2.St rechts

1024

2'160.00

2'160.00

103101 Kühn Caroline

3,5-ZWG  3.St links

1031

6'390.00

6'390.00

103202 Smith Shawn & Elsby Jennifer 

3,5-ZWG  3.St rechts

1032

2'375.00

2'375.00

7000101 Patti Patrik

Bastelraum  EG rechts

70001

1'800.00

1'800.00

0.00

0.00

Total Lieg: 31640

37'865.00

37'865.00

Seite  1

Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:49

Mieterspiegel nach Periode

Mieterspiegel nach Periode

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Liegenschaft: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Objekt Bezeichnung

Mieter Name

O

Gültig ab

fällig/Jahr

Total

Nettomiete Akonto HK/NK

Akonto HK

Akonto NK

HW-Pausch.

1001 2,5-ZWG  EG links

100101 Aeby Kurt

01.10.2017

12

812.00

652.00

160.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

7'824.00

1'920.00

9'744.00

1011 4,5-ZWG  1.St links

101101 Lerch Anton

01.10.2017

12

1'325.50

1'135.50

190.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

13'626.00

2'280.00

15'906.00

1012 4,5-ZWG  1.St mitte links

101201 Zaugg-Mennel Werner +

Irmine

16.12.2015

12

1'800.00

1'600.00

200.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

19'200.00

2'400.00

21'600.00

1013 4,5-ZWG  1.St mitte

rechts

101301 Goepfert Emmanuelle

01.01.2021

12

1'677.00

1'437.00

240.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

17'244.00

2'880.00

20'124.00

1014 3,5-ZWG  1.St rechts

101401 Baldinger Monique

01.01.2021

12

1'233.00

1'033.00

200.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

12'396.00

2'400.00

14'796.00

1021 4,5-ZWG  2.St links

102101 Bilger-Aebi Anna

01.08.2012

12

1'696.00

1'586.00

110.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

19'032.00

1'320.00

20'352.00

1022 4,5-ZWG  2.St mitte links

102201 Buttschardt Doris

01.08.2012

12

1'293.00

1'153.00

140.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

13'836.00

1'680.00

15'516.00

1023 4,5-ZWG  2.St mitte

rechts

102301 Herrli-Vögtli Madeleine

01.11.2017

12

1'754.00

1'554.00

200.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

18'648.00

2'400.00

21'048.00

1024 3,5-ZWG  2.St rechts

102401 Wyss Tina

01.08.2012

12

1'280.00

1'160.00

120.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

13'920.00

1'440.00

15'360.00

1031 3,5-ZWG  3.St links

103101 Kühn Caroline

01.07.2020

12

2'046.00

1'691.00

355.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

20'292.00

4'260.00

24'552.00

1032 3,5-ZWG  3.St rechts

9999999 LEERSTAND

01.06.2020

12

1'526.00

1'276.00

250.00

Monate:

2+ 01.01.2021 - 15.03.2021

3'190.00

625.00

3'815.00

Seite  1

Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:49

Mieterspiegel nach Periode

Mieterspiegel nach Periode

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Liegenschaft: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Objekt Bezeichnung

Mieter Name

O

Gültig ab

fällig/Jahr

Total

Nettomiete Akonto HK/NK

Akonto HK

Akonto NK

HW-Pausch.

1032 3,5-ZWG  3.St rechts

103202 Smith Shawn & Elsby Jennifer

16.03.2021

12

2'000.00

1'750.00

250.00

Monate:

9+ 16.03.2021 - 31.12.2021

16'625.00

2'375.00

19'000.00

40001 Parkplatz Nr. 1 EG 

7000101 Patti Patrik

01.07.2020

12

50.00

50.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

600.00

600.00

40002 Parkplatz Nr. 2 EG 

9999999 LEERSTAND

01.05.2019

12

50.00

50.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

600.00

600.00

40003 Parkplatz Nr. 3 EG 

101201 Zaugg-Mennel Werner +

Irmine

16.12.2015

12

50.00

50.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

600.00

600.00

40004 Parkplatz Nr. 4 EG 

9999999 LEERSTAND

01.12.2019

12

50.00

50.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

600.00

600.00

40005 Parkplatz Nr. 5 EG 

9999999 LEERSTAND

01.07.2020

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

40006 Parkplatz Nr. 6 EG 

102101 Bilger-Aebi Anna

01.11.1989

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

40007 Parkplatz Nr. 7 EG 

102201 Buttschardt Doris

01.08.1984

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

40008 Parkplatz Nr. 8 EG 

9999999 LEERSTAND

01.02.2019

12

50.00

50.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

600.00

600.00

40009 Parkplatz Nr. 9 EG 

102401 Wyss Tina

01.10.2004

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

40010 Parkplatz Nr. 10 EG 

9999999 LEERSTAND

01.06.2020

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

Seite  2

Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:49

Mieterspiegel nach Periode

Mieterspiegel nach Periode

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Liegenschaft: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Objekt Bezeichnung

Mieter Name

O

Gültig ab

fällig/Jahr

Total

Nettomiete Akonto HK/NK

Akonto HK

Akonto NK

HW-Pausch.

40011 Parkplatz Nr. 11 EG 

9999999 LEERSTAND

01.04.2020

12

30.00

30.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

360.00

360.00

40012 Parkplatz Nr. 12 EG 

9999999 LEERSTAND

45002 Garage Nr. 2 EG 

9999999 LEERSTAND

70001 Bastelraum  EG rechts

7000101 Patti Patrik

01.10.2017

12

550.00

450.00

100.00

Monate:

12 01.01.2021 - 31.12.2021

5'400.00

1'200.00

6'600.00

Total Liegenschaft

186'393.00

27'180.00

0.00

0.00

0.00

213'573.00

31640 In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

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Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:49

Mieterspiegel nach Periode

Nettomiete Akonto HK/NK

Akonto HK

Akonto NK

HW-Pausch.

Total

Total Periode

186'393.00

27'180.00

0.00

0.00

0.00

213'573.00

Total Vermietet/Periode

180'323.00

26'555.00

0.00

0.00

0.00

206'878.00

Total Leerstand/Periode

6'070.00

625.00

0.00

0.00

0.00

6'695.00

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Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:34

Saldoliste

Saldoliste

per 31.12.2021

Mieter Name

Ausstände

Vorauszahlungen

Liegenschaft: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

100101 Aeby Kurt

0.00

1'624.00

101101 Lerch Anton

0.00

1'325.50

101201 Zaugg-Mennel Werner + Irmine

0.00

1'850.00

102101 Bilger-Aebi Anna

0.00

11.65

102201 Buttschardt Doris

0.00

1'323.00

102301 Herrli-Vögtli Madeleine

0.00

1'890.00

102401 Wyss Tina

0.00

30.00

103101 Kühn Caroline

0.00

2'046.00

103202 Smith Shawn & Elsby Jennifer 

0.00

1'786.00

7000101 Patti Patrik

0.00

600.00

Total

0.00

12'486.15

Saldo

12'486.15

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Futuro Immobilien AG

10.02.2022   16:34

Saldoliste

Auswertungstotal

0.00

12'486.15

Auswertungssaldo

12'486.15

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:46

Bilanz/ER mit Datumsabgrenzung

Bilanz

per 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

1

Aktiven 

1020

Migros Bank AG 

257'251.20

1070

Liegenschaften 

2'489'000.00

1090

Transitorische Aktiven 

-3'393.60

1162

Pumpen-/Brennerstrom 

120.00

1163

Kaminfeger 

1'048.40

1164

Brennerservice 

539.40

1165

Oeltankrevision 

100.00

1167

Boilerentkalkung 

250.00

1181

Heizölvorrat Anfang Periode 

12'838.60

1182

Heizöleinkauf 

15'274.45

1201

Allgemeinstrom 

273.85

1202

Wasser-/ARA-Gebühren 

7'582.25

1204

TV-Gebühren 

1'296.00

1208

Hauswartung 

9'369.50

1220

Diverses Betriebskosten 

3'153.00

Total Aktiven 

2'794'703.05

2

Passiven 

2000

Kreditoren 

4'683.15

2010

Mietersammelkonto 

12'486.15

2012

Hypotheken 

2'467'000.00

2040

Heizraten von Mietern 

37'865.00

2080

Rückstel. Tank-+Boilerrevision 

686.50

2081

Rückstellung Boilerentkalkung 

584.60

2090

Transitorische Passiven 

789.80

2200

Eigentümerkonto 

196'946.55

Total Passiven 

2'721'041.75

73'661.30

Gewinn

Total Soll/Haben

2'794'703.05

2'794'703.05

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17.02.2022   16:46

Bilanz/ER mit Datumsabgrenzung

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 31.12.2021 (inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto

Bezeichnung

Soll

Haben

4

Aufwand 

4000

Hypothekarzinsen 

19'802.00

4200

Versicherungen 

2'541.50

4400

Unterhalt Liegenschaft allg. 

16'642.90

4420

Unterhalt Wohnungen 

32'621.45

4440

Unterhalt Heizung 

10'682.05

4460

Unterhalt Umgebung 

8'620.20

4600

Strom Leerwohnung 

56.00

4610

Wassergebühren 

2'836.15

4640

Nicht verrechenbare HK 

356.45

4700

Bank- und PC-Gebühren 

138.60

4720

Inserate / Werbung 

323.10

4730

Sonst. Gebühren 

2'315.55

4760

Verwaltungshonorar Futuro 

9'775.75

Total Aufwand 

106'711.70

6

Ertrag 

6000

Mietzinseinnahmen netto 

186'393.00

6080

Mietzins Leerstände 

-6'070.00

6900

Uebrige Erträge 

50.00

Total Ertrag 

180'373.00

73'661.30

Gewinn

Total Soll/Haben

180'373.00

180'373.00

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

154'097.05

154'097.05 S

05.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

155'330.05 S

11.01.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 12.2020

3.00

155'327.05

*

S

18.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

156'637.05 S

19.01.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

220.60

156'857.65

*

S

25.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

159'183.65 S

27.01.2021

2000

Kreditoren

17'834.75

141'348.90 S

27.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

143'198.90 S

28.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

206.15

143'405.05 S

29.01.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'506.50

148'911.55 S

04.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

150'665.55 S

05.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

151'898.55 S

08.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'664.00

153'562.55 S

10.02.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 01.2021

3.00

153'559.55

*

S

11.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

154'869.55 S

16.02.2021

2000

Kreditoren

20'267.70

134'601.85 S

22.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

135'413.85 S

25.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

137'739.85 S

26.02.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

142'434.35 S

03.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'810.15

146'244.50 S

05.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

147'477.50 S

09.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

383.70

147'861.20 S

10.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

149'538.20 S

10.03.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 02.2021

3.00

149'535.20

*

S

11.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

150'845.20 S

12.03.2021

2000

Kreditoren

10'591.40

140'253.80 S

16.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'000.00

141'253.80 S

18.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'635.65

142'889.45 S

22.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

952.55

143'842.00 S

25.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'326.00

146'168.00 S

26.03.2021

2000

Kreditoren

7'611.90

138'556.10 S

26.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

140'556.10 S

29.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'965.05

142'521.15 S

30.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'323.00

143'844.15 S

31.03.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'577.65

147'421.80 S

01.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'778.35

149'200.15 S

01.04.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

156.70

149'356.85

*

S

06.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'641.30

150'998.15 S

09.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

152'675.15 S

12.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

153'985.15 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

12.04.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 03.2021

3.00

153'982.15

*

S

16.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'761.10

155'743.25 S

23.04.2021

2000

Kreditoren

2'566.45

153'176.80 S

23.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

154'902.80 S

26.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

155'502.80 S

27.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

9'571.75

165'074.55 S

27.04.2021

2010

STO ESR-Zahlung

9'571.75

155'502.80 S

27.04.2021

1820

Gebäuderversicherung Basel-Land
Zlg Schadenfall Whg Bilger

9'571.75

165'074.55

*

S

28.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'662.00

169'736.55 S

30.04.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

174'431.05 S

05.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

175'664.05 S

06.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

177'418.05 S

10.05.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 04.2021

3.00

177'415.05

*

S

19.05.2021

2000

Kreditoren

6'152.95

171'262.10 S

19.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

173'112.10 S

25.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'636.00

176'748.10 S

27.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

178'425.10 S

28.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'135.00

182'560.10 S

31.05.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'860.50

188'420.60 S

03.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

190'174.60 S

04.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

191'407.60 S

10.06.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 05.2021

3.00

191'404.60

*

S

11.06.2021

2000

Kreditoren

7'207.95

184'196.65 S

22.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

185'008.65 S

25.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

186'734.65 S

28.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'600.00

189'334.65 S

29.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'028.00

194'362.65 S

30.06.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

199'057.15 S

02.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

200'811.15 S

05.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

202'044.15 S

07.07.2021

2000

Kreditoren

4'155.05

197'889.10 S

12.07.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 06.2021

3.00

197'886.10

*

S

19.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

198'698.10 S

21.07.2021

1201

Einzahlung Waschmaschinengeld

62.70

198'760.80

*

S

23.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

200'486.80 S

26.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

201'086.80 S

28.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

203'086.80 S

29.07.2021

2000

Kreditoren

7'399.20

195'687.60 S

29.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

197'364.60 S

Seite  2

Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

30.07.2021

2010

ESR-Zahlungen

9'628.50

206'993.10 S

02.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

207'805.10 S

05.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

209'038.10 S

10.08.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 07.2021

3.00

209'035.10

*

S

25.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

210'761.10 S

26.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'310.00

212'071.10 S

27.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'662.00

216'733.10 S

30.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'923.00

218'656.10 S

31.08.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'371.50

222'027.60 S

02.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

223'781.60 S

03.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'910.00

226'691.60 S

10.09.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 08.2021

3.00

226'688.60

*

S

15.09.2021

2000

Kreditoren

1'911.80

224'776.80 S

23.09.2021

2000

Kreditoren

5'739.65

219'037.15 S

24.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

220'763.15 S

27.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'752.00

223'515.15 S

28.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

225'515.15 S

29.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'850.00

227'365.15 S

30.09.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

232'059.65 S

01.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

233'736.65 S

04.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

235'490.65 S

05.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

236'723.65 S

11.10.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 09.2021

3.00

236'720.65

*

S

25.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

238'446.65 S

26.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

239'046.65 S

27.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'662.00

241'708.65 S

28.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'000.00

243'708.65 S

29.10.2021

2000

Kreditoren

5'958.55

237'750.10 S

29.10.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

242'444.60 S

01.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'677.00

244'121.60 S

02.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'754.00

245'875.60 S

05.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

247'108.60 S

05.11.2021

2000

Kreditoren

7'328.60

239'780.00 S

10.11.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 10.2021

3.00

239'777.00

*

S

25.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

241'503.00 S

26.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

2'812.00

244'315.00 S

29.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

5'404.95

249'719.95 S

30.11.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'694.50

254'414.45 S

02.12.2021

2000

Kreditoren

9'915.60

244'498.85 S

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1020, Migros Bank AG 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

03.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'233.00

245'731.85 S

03.12.2021

2000

Kreditoren

505.45

245'226.40 S

06.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'431.00

248'657.40 S

10.12.2021

4700

Migros Bank AG
Kontoführungsgebühr 11.2021

3.00

248'654.40

*

S

20.12.2021

2000

Kreditoren

6'077.10

242'577.30 S

23.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

600.00

243'177.30 S

24.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

1'726.00

244'903.30 S

27.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

812.00

245'715.30 S

28.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'850.00

249'565.30 S

30.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

4'417.00

253'982.30 S

31.12.2021

2010

ESR-Zahlungen

3'371.50

257'353.80 S

31.12.2021

4700

Migros Bank AG Banksepesen per
31.12.2021

102.60

257'251.20

*

S

388'185.65

130'934.45

257'251.20

0.00

S

Total

Konto: 1070, Liegenschaften 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

2'489'000.00

2'489'000.00 S

2'489'000.00

0.00

2'489'000.00

0.00

S

Total

Konto: 1090, Transitorische Aktiven 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

498.70

498.70 S

02.01.2021

4200

Helvetia Versicherungen Prämie
2021

498.70

0.00

*

S

02.01.2021

4420

Auvoba AG  Wasserschaden Bilger

3'892.30

3'892.30

*

H

22.11.2021

2000

Helvetia Versicherungen Prämie
2022

498.70

3'393.60 H

997.40

4'391.00

3'393.60

0.00

H

Total

Konto: 1162, Pumpen-/Brennerstrom 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

120.00

120.00 S

04.03.2021

1190

UB Brennerstrom 2019/20

120.00

0.00

*

S

31.12.2021

1201

Anteil Brennerstrom 2020/21

120.00

120.00

*

S

240.00

120.00

120.00

0.00

S

Total

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1163, Kaminfeger 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

1'254.50

1'254.50 S

04.03.2021

1190

UB Kaminreinigung 2019/20

752.70

501.80

*

S

19.04.2021

2000

Abt Michel Kaminfegermeister
Kaminreinigung 19.04.2021

273.30

775.10 S

26.08.2021

2000

Abt Michel Kaminfegermeister
Kaminreinigung 26.08.2021

273.30

1'048.40 S

1'801.10

752.70

1'048.40

0.00

S

Total

Konto: 1164, Brennerservice 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

1'078.80

1'078.80 S

04.03.2021

1190

UB Brennerservice 2019/20

539.40

539.40

*

S

1'078.80

539.40

539.40

0.00

S

Total

Konto: 1165, Oeltankrevision 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

100.00

100.00 S

04.03.2021

1190

UB RST Boilerrevision 2019/20

100.00

0.00

*

S

31.12.2021

2080

RST Tankrevision 2020/21

100.00

100.00

*

S

200.00

100.00

100.00

0.00

S

Total

Konto: 1167, Boilerentkalkung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

250.00

250.00 S

04.03.2021

1190

UB RST Boilerrentkalkung 2019/20

250.00

0.00

*

S

31.12.2021

2081

RST Boilerentkalkung 2020/21

250.00

250.00

*

S

500.00

250.00

250.00

0.00

S

Total

Konto: 1168, Diverser Heizaufwand 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

166.00

166.00 S

04.03.2021

1190

UB Feuerungskontrolle 2019/20

166.00

0.00

*

S

166.00

166.00

0.00

0.00

S

Total

Konto: 1181, Heizölvorrat Anfang Periode 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

15'800.00

14'465.05

14'465.05 S

04.03.2021

1190

UB Heizölvorrat per 01.07.2019

-15'800.00

14'465.05

0.00

*

S

04.03.2021

1190

UB Heizölvorrat per 30.06.2020

16'000.00

12'838.60

12'838.60

*

S

27'303.65

14'465.05

12'838.60

16'000.00

S

Total

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Futuro Immobilien AG

17.02.2022   16:12

Kontoblatt

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2021

Konto: 1182, Heizöleinkauf 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

16'651.00

13'421.25

13'421.25 S

19.01.2021

2000

Omlin Energiesysteme AG Einkauf
vom 14.12.2020

12'099.00

6'412.35

19'833.60 S

04.03.2021

1190

UB Heizöleinkauf 2019/20

-16'651.00

13'421.25

6'412.35

*

S

23.11.2021

2000

Gerspach AG Einkauf vom
23.11.2021

10'025.00

8'862.10

15'274.45 S

28'695.70

13'421.25

15'274.45

22'124.00

S

Total

Konto: 1190, Sammelkonto HK-Abrechnung 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

04.03.2021

4640

UB Nachzlg. Mieter 2019/20

5'856.65

5'856.65

*

H

04.03.2021

4640

UB Guthaben Mieter 2019/20

405.95

5'450.70

*

H

04.03.2021

2040

UB Akonti Mieter 2019/20

24'890.00

30'340.70

*

H

04.03.2021

1162

UB Brennerstrom 2019/20

120.00

30'220.70

*

H

04.03.2021

1163

UB Kaminreinigung 2019/20

752.70

29'468.00

*

H

04.03.2021

1164

UB Brennerservice 2019/20

539.40

28'928.60

*

H

04.03.2021

1165

UB RST Boilerrevision 2019/20

100.00

28'828.60

*

H

04.03.2021

1167

UB RST Boilerrentkalkung 2019/20

250.00

28'578.60

*

H

04.03.2021

1181

UB Heizölvorrat per 01.07.2019

14'465.05

14'113.55

*

H

04.03.2021

1181

UB Heizölvorrat per 30.06.2020

12'838.60

26'952.15

*

H

04.03.2021

1182

UB Heizöleinkauf 2019/20

13'421.25

13'530.90

*

H

04.03.2021

1204

UB TV-Gebühren 2019/20

1'296.00

12'234.90

*

H

04.03.2021

1202

UB Wasser/ARA 2019/20

3'334.50

8'900.40

*

H

04.03.2021

1207

UB Ablesekosten 2019/20

902.25

7'998.15

*

H

04.03.2021

2090

NeoVac ATA AG Ablesekosten
2019/20

183.30

7'814.85

*

H

04.03.2021

2090

Futuro Immobilien AG Honorar
HK/NK 2019/20

926.80

6'888.05

*

H

04.03.2021

1208

UB Hauswartung 2019/20

6'998.90

110.85

*

S

04.03.2021

4640

UB Leerstandskosten 2019/20

356.45

245.60

*

H

04.03.2021

1168

UB Feuerungskontrolle 2019/20

166.00

79.60

*

H

04.03.2021

1201

UB Strom Allgemein 2019/20

79.60

0.00

*

H

43'941.70

43'941.70

0.00

0.00

H

Total

Konto: 1201, Allgemeinstrom 

Datum

Konto

Beleg Buchungstext

Menge

Soll

Haben

Saldo

01.01.2021

Div.

Eröffnungsbuchung

161.05

161.05 S

11.01.2021

2000

Primeo Netz AG 01.10.2020 -
31.12.2020

238.30

399.35 S

19.01.2021

1020

Einzahlung Waschmaschinengeld

220.60

178.75

*

S

04.03.2021

1190

UB Strom Allgemein 2019/20

79.60

99.15

*

S

01.04.2021

1020

Einzahlung Waschmaschinengeld

156.70

57.55

*

H

14.04.2021

2000

Primeo Netz AG 01.01.2021 -
31.03.2021

238.90

181.35 S

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